1、对宏观经济预期悲观
个人观点,我国经济进入衰退和通缩的概率在加大,目前的形势应该是最近几十年来前所未有的挑战。
(相关资料图)
在过去几次全球经济危机中,虽然也有困难,但是外部环境是全球化进程,内在地产,汽车等需求动力强,企业的信心不动摇;现在面临的困境复杂很多,一方面外部环境差,更重要的是内在需求乏力,且严重缺乏信心,似乎还存某种信任危机,这都是以前是没有的。
2、对港股表现偏悲观但不会离场
很明显,港股被不断的抽水;曾经港股的最大支撑力量,持续流入的北水也已经乏力;外资不断的在抽水,连巴菲特也参与了。
在相对悲观的预期下,港股的流动性越来越差,估值越来越低,对市场表现也越来越没有期待。
另一方面,不管怎么抽水,其实都无法抽干。在企业估值足够低时,企业的盈利注水量就会大于抽水量,所以,也不需要为市场太担心。只要在足够低的价格买到正确的公司,即便股价下跌,投资最终还是会赚钱,投资有时候是博弈的游戏,有时候是个单人游戏。
3、继续在电力的花园里挖呀挖
电力股最近表现疲软,也算是跟随大盘。目前的基本面看,没感觉到有什么问题,总体还是满意的,很快要中报了,到时候再看看有什么新情况。
4、煤价的判断
这周煤价反弹几天,坑口煤价涨幅还比较大,100多的涨幅;港口也有100的价格涨幅;但是,魏桥电厂收煤价格一分没涨,完全不跟。目前煤价有旺季的需求支撑,应该能维持在800-900之间的价格,在旺季过后,恐怕还要下个台阶。
5、华润分拆
这次华润分拆对我有些触动,认识到火绿逻辑的成立,必须两手都要硬,往下看:
华润总的净资产822亿港币,分拆的新能源资产735亿港币。也就是说除了新能源资产剩下87净资产。这说明了什么?
华润的新能源的净资产来源两部份,一个是绿电盈利,一个是火电部份资产转移过来。火电可以转移的,一部分是火电利润,一部分就是火电折旧的部分资产。这两年火电亏损,同时要发展绿电,其实火电的净资产都被掏空了。火电明显延迟了还债的进度,债又不会消失,加上华润40%的承诺分红,为了企业的健康和可持续发展,华润的拆分融资,从企业的角度看,应该举双手赞成。
再联想到华能和大唐发电,他们如果和华润一样去拆分下资产,火电总资产都很庞大,净资产应该都是负资产了。这两年的火电亏损,对他们造成了更大的伤害。这就我说的两手都要硬,绿电要赚钱,火电也要赚钱,否则,火绿逻辑土崩瓦解,以前认为靠火电经营现金流来支撑绿电发展的逻辑,其实是一厢情愿,只能靠火电利润去支持绿电发展才现实。
-----现在确实是艰难时刻,但每次都是风雨之后才见到彩虹,没有什么事能随随便便成功,加油!
1、对宏观经济预期悲观个人观点,我国经济进入衰退和通缩的概率在加大
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